中國石油資金管理平臺中國石油資金管理平臺資金計劃管理資金計劃管理中國石油資金平臺項目組中國石油資金平臺項目組中國石油資金平臺項目組中國石油資金平臺項目組2011201120112011年年年年5 5 5 5月月月月 目錄目錄-2---資金計劃簡介--年度資金計劃--月度資金計劃3 32 21 14 46 67 78 8--周資金計劃--計劃控制規(guī)則說明--計劃查詢分析--資金計劃調(diào)整舉例5 5--投資計劃-3- 資金計劃管理模塊是中國石油資金管理平臺的核心系統(tǒng)之一，資金計劃管理模塊是中國石油資金管理平臺的核心系統(tǒng)之一，是資金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)起的依據(jù)和源頭資金計劃模塊主要包括年是資金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)起的依據(jù)和源頭資金計劃模塊主要包括年度資金計劃的編制、匯總、審批；逐筆、逐項資金計劃的編制、度資金計劃的編制、匯總、審批；逐筆、逐項資金計劃的編制、調(diào)整；周計劃、月計劃的匯總、審批、批復調(diào)整等功能，并提調(diào)整；周計劃、月計劃的匯總、審批、批復調(diào)整等功能，并提供了相關(guān)的查詢分析功能供了相關(guān)的查詢分析功能 資資金金計計劃劃模模塊塊使使資資金金計計劃劃的的編編報報延延伸伸到到業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門，，并并通通過過逐逐筆筆、、逐逐項項編編制制資資金金計計劃劃，，提提高高了了資資金金計計劃劃編編制制的的合合理理性性和和資資金頭寸預測的準確性，實現(xiàn)要素化管理，杜絕計劃外資金支出。

金頭寸預測的準確性，實現(xiàn)要素化管理，杜絕計劃外資金支出一、資金計劃簡介一、資金計劃簡介-4-一、資金計劃簡介一、資金計劃簡介資金計劃應(yīng)用架構(gòu)圖如下所示：逐筆、逐項編制資金計劃周計劃匯總財務(wù)部門業(yè)務(wù)部門WEB界面周計劃審核、審批發(fā)起付款申請月計劃匯總月計劃審核、審批月計劃匯總月計劃審批總部批復的年計劃月計劃批復WEB界面發(fā)起付款申請周計劃匯總周計劃批復業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門地區(qū)公司地區(qū)公司股份公司股份公司賬戶系統(tǒng)客戶系統(tǒng)-5-（一）資金計劃管理的功能菜單：（一）資金計劃管理的功能菜單：-6-一、資金計劃簡介一、資金計劃簡介1、以、以“表表單”的形式編制資金計劃的形式編制資金計劃 除除年年計計劃劃以以“報報表表”的的形形式式編編制制外外，，月月計計劃劃均均以以表表單單形形式式編編制制，，并并以以資資金金計計劃劃表表單單為為依依據(jù)據(jù)，，進進行行資資金金結(jié)結(jié)算算，，沒沒有有資資金金計計劃劃無無法法發(fā)發(fā)起起付款申請付款申請二）與目前（二）與目前資金金計劃管理模式的區(qū)劃管理模式的區(qū)別-7-一、資金計劃簡介一、資金計劃簡介2、由、由業(yè)務(wù)部部門和和財務(wù)部部門共同發(fā)起資金計劃共同發(fā)起資金計劃 目目前前的的模模式式是是由由廠廠礦礦一一級級的的財財務(wù)務(wù)部部門門發(fā)發(fā)起起資資金金計計劃劃，，地地區(qū)區(qū)公公司司進進行行匯匯總總上上報報。

在在資資金金管管理理平平臺臺中中，，基基于于“誰誰負負責責，，誰誰發(fā)發(fā)起起”的的原原則則，，資資金金計計劃劃可可以以由由業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門在在WEB界界面面發(fā)發(fā)起起，，延延伸伸計計劃編報級次，有助于二級單位進行資金管理劃編報級次，有助于二級單位進行資金管理二）與目前（二）與目前資金金計劃管理模式的區(qū)劃管理模式的區(qū)別-8-一、資金計劃簡介一、資金計劃簡介4、采用、采用逐筆、逐逐筆、逐項兩種方式進行控制兩種方式進行控制在在資資金金管管理理平平臺臺編編制制資資金金計計劃劃時時，，從從控控制制方方式式分分為為逐逐筆筆、、逐逐項項兩種編報方式兩種編報方式l“逐逐筆筆”是是指指一一筆筆計計劃劃表表單單只只能能在在計計劃劃付付款款日日期期當當周周內(nèi)內(nèi)，，支支付付一一次次，，該該筆筆計計劃劃在在發(fā)發(fā)起起支支出出付付款款申申請請后后，，剩剩余余金金額額如如果果想想再再次使用只能重新編制計劃次使用只能重新編制計劃l“逐逐項項”是是指指一一筆筆計計劃劃表表單單在在計計劃劃付付款款日日期期當當周周內(nèi)內(nèi)，，可可多多次次辦辦理理支支付付只只要要累累計計支支付付金金額額不不超超過過計計劃劃金金額額，，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門均均可可發(fā)起支付申請，剩余資金計劃額度仍可直接使用。

發(fā)起支付申請，剩余資金計劃額度仍可直接使用二）與目前（二）與目前資金金計劃管理模式的區(qū)劃管理模式的區(qū)別-9-一、資金計劃簡介一、資金計劃簡介（二）與目前（二）與目前資金金計劃管理模式的區(qū)劃管理模式的區(qū)別周周計劃便是由劃便是由這個月個月計劃表劃表單上的四周金上的四周金額拆分生成拆分生成目錄目錄-10---資金計劃簡介--年度資金計劃--月度資金計劃3 32 21 14 46 67 78 8--周資金計劃--計劃控制規(guī)則說明--計劃查詢分析--資金計劃編制舉例5 5--投資計劃 年度資金計劃是根據(jù)年度財務(wù)預算和生產(chǎn)銷售計劃信息，是對未來一年內(nèi)各資金項目要素的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流進行預計和測算 年度資金計劃以年度資金計劃表的形式編制并逐級匯總上報，總部或上級單位進行批復（或分解）總部或上級單位批復（或分解）的年度資金計劃數(shù)是對全年各資金要素項目收付額度進行控制的依據(jù) 在逐筆（逐項）編制資金計劃時，系統(tǒng)將對年度資金計劃額度進行檢查，當超出年度資金計劃額度時，支出計劃不允許保存11-二、年度資金計劃二、年度資金計劃 -12-二、年度資金計劃二、年度資金計劃1 1、年度資金計劃編制、年度資金計劃編制l選擇編制計劃的業(yè)務(wù)部門。

l選擇計劃年度，當前會計期間編制下年度計劃l按公司內(nèi)部交易、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算、對外結(jié)算，分資金計劃要素填制資金計劃l計劃金額單位：萬元（系統(tǒng)中唯一?一個萬元的）目錄目錄--資金計劃簡介--年度資金計劃--月度資金計劃3 32 21 14 46 67 78 8--周資金計劃--計劃控制規(guī)則說明--計劃查詢分析--資金計劃編制舉例5 5--投資計劃??????月度資金計劃是地區(qū)公司根據(jù)當月實際收支業(yè)務(wù)的安排，通過月計劃的編制和匯總，預測、測算期間內(nèi)各資金要素項目的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流量的發(fā)生情況????????????地區(qū)公司及所屬下級單位的月度資金計劃根據(jù)業(yè)務(wù)部門編制的收入、支出計劃表單匯總生成，以月度資金計劃表的形式逐級匯總上報????????????總部或上級單位批復的月度資金計劃是對當月各資金要素項目資金收付額度進行控制的依據(jù)????????????月度資金計劃在編制時，從控制方式分為逐筆、逐項兩種編報方式14-三、月度資金計劃-15-股份總部批復后，如果不修改批復金額，則下級單位只需批復無需審核、審批股份總部批復后，如果不修改批復金額，則下級單位只需批復無需審核、審批。

業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部門編制、門編制、調(diào)整調(diào)整業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部門審核門審核二級單二級單位審批位審批二級單二級單位匯總位匯總地區(qū)公地區(qū)公司匯總司匯總地區(qū)公地區(qū)公司審核司審核地區(qū)公地區(qū)公司審批司審批股份總股份總部匯總部匯總股份總股份總部審核部審核股份總股份總部審批部審批股份總股份總部批復部批復股份總股份總部審核部審核股份總股份總部審批部審批地區(qū)公地區(qū)公司批復司批復地區(qū)公地區(qū)公司審核司審核地區(qū)公地區(qū)公司審批司審批二級單二級單位審核、位審核、審批審批二級單二級單位批復位批復業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門編制付款編制付款申請申請股份股份公司公司地區(qū)地區(qū)公司公司二級二級單位單位匯總上報匯總上報總部批復地區(qū)公司批復月度資金計劃管理的完整流程三、月度資金計劃哪級使用逐項批復功能，哪級需要審核、審批哪級使用逐項批復功能，哪級需要審核、審批-16-????1、收入計劃編制—財務(wù)人員編制?選擇業(yè)務(wù)部門選擇業(yè)務(wù)部門選擇計劃要素選擇計劃要素輸入收入計劃金額輸入收入計劃金額三、月度資金計劃-17-????1、收入計劃編制—業(yè)務(wù)人員編制WEB界面三、月度資金計劃-18-??2、支出計劃編制?三、月度資金計劃-19-??????2、支出計劃編制—項目說明?l業(yè)務(wù)部門：選擇當前資金單位所屬的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門；業(yè)務(wù)部門：選擇當前資金單位所屬的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門；l交易類別：根據(jù)業(yè)務(wù)的實際情況，選擇封閉外結(jié)算、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算交易類別：根據(jù)業(yè)務(wù)的實際情況，選擇封閉外結(jié)算、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算或股份公司內(nèi)封閉結(jié)算等類型；或股份公司內(nèi)封閉結(jié)算等類型；l付款賬號：選擇本資金單位的付款賬號，本資金單位在只有一個付款賬付款賬號：選擇本資金單位的付款賬號，本資金單位在只有一個付款賬號情況下，付款賬號、開戶行等信息，可以同交易類型綁定，在選擇交易號情況下，付款賬號、開戶行等信息，可以同交易類型綁定，在選擇交易類型是系統(tǒng)自動生成，但在有多個賬號時點擊右鍵選擇填寫。

類型是系統(tǒng)自動生成，但在有多個賬號時點擊右鍵選擇填寫選擇賬戶時封閉外非網(wǎng)銀報銷業(yè)務(wù)選擇一般支出賬戶，封閉外網(wǎng)銀報銷業(yè)務(wù)選擇網(wǎng)銀賬戶，退貨退款選擇一般支出戶，封閉結(jié)算選擇中國石油財務(wù)公司賬戶l退貨退款：若發(fā)生退貨、退款時，在編制計劃時需要選擇此項；退貨退款：若發(fā)生退貨、退款時，在編制計劃時需要選擇此項；l收款單位：收款單位允許為空，在掛賬、合同付款時，收款單位收款單位：收款單位允許為空，在掛賬、合同付款時，收款單位必須是客戶系統(tǒng)中已有的單位，除此之外的收款單位可以手工錄入；必須是客戶系統(tǒng)中已有的單位，除此之外的收款單位可以手工錄入；三、月度資金計劃-20- 2 2、支出計劃編制、支出計劃編制—項目說明? l計劃要素：選擇填寫本計劃的資金計劃要素，本要素為股份公司總部統(tǒng)計劃要素：選擇填寫本計劃的資金計劃要素，本要素為股份公司總部統(tǒng)一規(guī)定，選擇時按實際支付現(xiàn)金流要素選擇一規(guī)定，選擇時按實際支付現(xiàn)金流要素選擇退貨退款退貨退款””選擇現(xiàn)金流選擇現(xiàn)金流入要素項目入要素項目l投資計劃：需填寫投資項目，在接口開通之前，暫時選擇“常規(guī)項目”l控制方式：分逐筆、逐項兩種控制方式，系統(tǒng)模式為逐項控制，在有具控制方式：分逐筆、逐項兩種控制方式，系統(tǒng)模式為逐項控制，在有具體收款單位的情況下，系統(tǒng)自動變?yōu)闉橹鸸P控制。

根據(jù)規(guī)定，有合同、有體收款單位的情況下，系統(tǒng)自動變?yōu)闉橹鸸P控制根據(jù)規(guī)定，有合同、有明確收款單位的支付計劃，為逐筆控制；明確收款單位的支付計劃，為逐筆控制；l申請付款日期：在逐筆控制的情況下，支出計劃必須在付款日期所在周申請付款日期：在逐筆控制的情況下，支出計劃必須在付款日期所在周內(nèi)付款，否則計劃作廢；在逐項控制方式下，可以分周、多次付款；內(nèi)付款，否則計劃作廢；在逐項控制方式下，可以分周、多次付款；l金額：在逐筆控制的方式下，計劃金額不必分周填報，在逐項控制下，金額：在逐筆控制的方式下，計劃金額不必分周填報，在逐項控制下，需要分周填報，系統(tǒng)默認為付款日期所在周需要分周填報，系統(tǒng)默認為付款日期所在周三、月度資金計劃-21- 2 2、支出計劃編制、支出計劃編制——業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員WEBWEB編制界面編制界面 三、月度資金計劃-22-???????????????2、收支計劃審批三、月度資金計劃-23-???????????????3、月計劃匯總?三、月度資金計劃l匯總：逐級匯總月度計劃；單位可修改下級單位的上報數(shù)；l總量平衡：上級單位修改下級單位的上報數(shù)，修改完成后需再次匯總；l上報狀態(tài)查詢：查詢下級單位的上報次數(shù)和審核次數(shù)。

-24-???????????????3、月計劃匯總—逐級匯總?cè)?、月度資金計劃l匯總：逐級別匯總月度計劃；單位修改下級單位上報數(shù)；匯總：逐級別匯總月度計劃；單位修改下級單位上報數(shù)；l總量平衡：上級單位修改下級單位上報數(shù)，修改完成后需再次匯總；總量平衡：上級單位修改下級單位上報數(shù)，修改完成后需再次匯總；l上報狀態(tài)查詢：查詢下級單位的上報次數(shù)和審核次數(shù)上報狀態(tài)查詢：查詢下級單位的上報次數(shù)和審核次數(shù)-25-????????????????3、月計劃匯總—總量平衡?通過總量平衡上級單位通過總量平衡上級單位可逐項修改各下級單位可逐項修改各下級單位的月計劃數(shù)的月計劃數(shù)三、月度資金計劃修改下級單位月計劃數(shù)修改下級單位月計劃數(shù)-26-???????????????4、月計劃逐級審核?三、月度資金計劃l審核：審核編制完成的月計劃，在地區(qū)公司及股份公司級次需要進行計劃審核，在地區(qū)公司以下各級不需要進行計劃審核l取消審核：對審核過的月計劃取消審核狀態(tài)l退回：對月計劃不予審核，退回重新修改l查看計劃：查看月計劃詳細要素信息-27-???????????????5、月計劃逐級審批?三、月度資金計劃l審批：審批編制完成的月計劃。

l取消審批：對審批過的月計劃取消審批狀態(tài)l退回：對月計劃不予審批，退回重新修改l查看計劃：查看月計劃詳細要素信息-28-???????????????6、月度資金計劃逐級批復資金計劃批復到資金計劃批復到下級單位下級單位查看該計劃由哪些計劃查看該計劃由哪些計劃匯總而來匯總而來分單位逐項批分單位逐項批復資金計劃復資金計劃三、月度資金計劃-29-???????????????7、月度資金計劃—批復后審核審核分解后的月度資金計劃審核分解后的月度資金計劃三、月度資金計劃-30-???????????????8、月度資金計劃—批復后審批審批審核完成后的月度資金計劃審批審核完成后的月度資金計劃三、月度資金計劃????9、月計劃調(diào)整月度資金計劃的追加和調(diào)整由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)財務(wù)人員審核后，由財務(wù)部門以追加計劃表的形式進行逐級匯總為了滿足分級管理的需要，各單位可以在本單位的月度及所在周批復計劃額度內(nèi)，對部門之間的計劃調(diào)整進行發(fā)布確認，不需要上報總部審批??????????????自行發(fā)布確認必須同時滿足以下兩個條件：?????（1）調(diào)整后的資金計劃要素項目的合計數(shù)不超過本單位的月度批復計劃金額；?????（2）調(diào)整后的周封閉外結(jié)算支付合計數(shù)不超過當周本單位的周支付限額,-31-三、月度資金計劃-32-???????????9、收入計劃調(diào)整?三、月度資金計劃選擇需要調(diào)整的收入計劃編號選擇需要調(diào)整的收入計劃編號自動生成新的調(diào)整計劃的編自動生成新的調(diào)整計劃的編號號自動顯示原收入計劃內(nèi)容自動顯示原收入計劃內(nèi)容錄入新收入計劃內(nèi)容錄入新收入計劃內(nèi)容-33-????????10、支出計劃調(diào)整?三、月度資金計劃-33-選擇需要調(diào)整的支出計劃編號選擇需要調(diào)整的支出計劃編號自動生成新的調(diào)整計劃編號自動生成新的調(diào)整計劃編號自動顯示原收入計劃內(nèi)容自動顯示原收入計劃內(nèi)容錄入新收入計劃內(nèi)容錄入新收入計劃內(nèi)容錄入新的調(diào)整計劃金額，釋放金額自動遞減錄入新的調(diào)整計劃金額，釋放金額自動遞減=原計劃剩余金額原計劃剩余金額-新計劃金額新計劃金額-34-三、月度資金計劃????????11、月額度調(diào)整 實現(xiàn)下級單位間相同計劃要素的額度調(diào)整，與月計劃批復時總量平衡功能的不同點是：月計劃月計劃批復批復的的逐項批復逐項批復，只能調(diào)整參與匯總當前月，只能調(diào)整參與匯總當前月計劃的下級單位的額度；而此功能調(diào)整單位允許隨意選擇，更加靈活計劃的下級單位的額度；而此功能調(diào)整單位允許隨意選擇，更加靈活。

月額度調(diào)整月額度調(diào)整目錄目錄-35---資金計劃簡介--年度資金計劃--月度資金計劃3 32 21 14 46 67 78 8--周資金計劃--計劃控制規(guī)則說明--計劃查詢分析--資金計劃編制舉例5 5--投資計劃??????周資金計劃一個額度，是通過對逐筆、逐項資金支出計劃表單逐級匯總生成的地區(qū)公司匯總二級單位上報的周計劃，股份公司匯總地區(qū)公司上報的周計劃????????????匯總上報的周計劃需要經(jīng)過上級單位（股份公司或者地區(qū)公司）審核和批復，上級單位可以控制（修改）下級單位匯總上報的周資金計劃（僅限明細單位修改業(yè)務(wù)部門收支計劃）????????????股份公司總部按地區(qū)公司上報周計劃數(shù)，通過“透支撥款”功能，向地區(qū)公司賬戶下達透支額度或進行撥款???????????當周內(nèi)累計支付額度不得超本周計劃批復額度36-?????四、周資金計劃-37-????????????1、周資金計劃匯總?????四、周資金計劃l計劃匯總：基層單位根據(jù)資金結(jié)算進度和實際情況，選擇發(fā)布納入本周支付的資金計劃進行匯總，形成該單位本周資金計劃，并逐級匯總上報，由上級單位審批、批復；l停用、退回：對填報錯誤已審批的資金計劃可選擇停用或退回，選擇“停用”，相當于此條計劃作廢，若要繼續(xù)使用計劃，則需業(yè)務(wù)部門重新編制即可；選擇“退回”，此計劃退回到業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員可進行修改，并需要重新審批。

注意不能停用和退回已發(fā)起付款申請的計劃l發(fā)起付款：只要有計劃就可以發(fā)起付款申請，但是付款單在提交審批前，該計劃必須完成發(fā)布、審批系統(tǒng)自動顯示資金計劃的上報金額、批復金額、已執(zhí)行金額-38-?????四、周資金計劃逐筆逐逐筆逐項計劃項計劃發(fā)布發(fā)布周計劃周計劃匯總匯總????????????1、周資金計劃匯總-39-????????????支出計劃在付款申請單提交審批（啟動工作流）之前，支出計劃必須發(fā)布通過，只有發(fā)布通過的支出計劃，才允許付款申請單進入審批流程????????????未發(fā)布的支出計劃可修改批復金額和計劃日期，經(jīng)過發(fā)布后可以匯總到其他周；???????????在提交付款申請單進行審批時，系統(tǒng)將判斷月計劃和周計劃是否正確發(fā)布，正確發(fā)布的周計劃允許對外付款，周發(fā)布未通過和月發(fā)布未通過的資金計劃，不能進行付款，需要根據(jù)周計劃是否超額度，在進行計劃調(diào)整或計劃追加后再進行付款?????四、周資金計劃????????????2、周資金計劃發(fā)布-40-周計劃匯總、審批逐筆、逐項資金計劃發(fā)布逐級總部批復未匯總周計劃?????四、周資金計劃已匯總周計劃月額度 月額度=月批復-以前周執(zhí)行-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復-逐項批復-以后周批復(按明細項目按明細項目) 周額度=周批復-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復-逐項批復（按周匯總額度按周匯總額度）月額度周額度不通過月計劃匯總逐級逐級月計劃批復通過不通過通過不通過通過周計劃匯總、審批逐級總部批復月計劃匯總逐級逐級月計劃批復周計劃匯總、審批逐級總部批復發(fā)起付款、提交審核檢檢查查通過調(diào)整使計劃滿足周額度通過調(diào)整使計劃滿足周額度通過調(diào)整使計劃滿足月額度、周額度通過調(diào)整使計劃滿足月額度、周額度通過調(diào)整使計劃滿足月額度通過調(diào)整使計劃滿足月額度需手工更新計劃發(fā)布狀態(tài)需手工更新計劃發(fā)布狀態(tài)需手工更新計劃發(fā)布狀態(tài)需手工更新計劃發(fā)布狀態(tài)-41-????????????2、周資金計劃逐級審核審核已經(jīng)匯總的周計劃審核已經(jīng)匯總的周計劃查看已經(jīng)匯總的周計劃查看已經(jīng)匯總的周計劃?????四、周資金計劃-42-??????????3、周資金計劃審批審批已經(jīng)通過審核的周計劃審批已經(jīng)通過審核的周計劃查看已經(jīng)審批的周計劃查看已經(jīng)審批的周計劃?????四、周資金計劃-43-?????????4、周資金計劃批復?????四、周資金計劃批復已經(jīng)匯總到總部的周計批復已經(jīng)匯總到總部的周計劃劃目錄目錄-44---資金計劃簡介--年度資金計劃--月度資金計劃3 32 21 14 46 67 78 8--周資金計劃--計劃控制規(guī)則說明--計劃查詢分析--資金計劃編制舉例5 5--投資計劃???????資金計劃查詢主要完成資金計劃明細、匯總數(shù)據(jù)、計劃上報狀態(tài)的查詢和分析，從功能上看主要包括：收支計劃明細查詢、收支計劃匯總查詢、分單位資金計劃執(zhí)行情況查詢、分部門資金計劃執(zhí)行情況查詢，以及周計劃、月計劃、年計劃查詢、匯總查詢及上報單位狀態(tài)查詢等查詢功能。

?????????????資金計劃查詢中可以直接聯(lián)查付款申請單、收款確認、資金收支計劃等卡片信息45-??六、計劃查詢周、月匯總計劃分單位計劃執(zhí)行情況查詢分部門計劃執(zhí)行情況查詢收支計劃匯總查詢支出計劃明細查詢收入計劃明細查詢收支計劃匯總查詢支出計劃明細查詢收入計劃明細查詢資金計劃卡片付款確認單位收款確認單收款確認單資金計劃卡片付款確認單位上報狀態(tài)查詢-46-???????????????1、支出計劃查詢??????六、計劃查詢繼續(xù)聯(lián)查付款申請繼續(xù)聯(lián)查付款申請單的詳細信息單的詳細信息聯(lián)查付款申請單卡片聯(lián)查付款申請單卡片聯(lián)查資金計劃卡片信息聯(lián)查資金計劃卡片信息-47-???????????????2、支出計劃匯總查詢(分單位、分部門資金計劃查詢)??????六、計劃查詢-48-???????????????3、周、月、年計劃查詢??????六、計劃查詢-49-???????????????4、周、月、年計劃上報狀態(tài)查詢??????六、計劃查詢目錄目錄-50---資金計劃簡介--年度資金計劃--月度資金計劃3 32 21 14 46 67 78 8--周資金計劃--計劃控制規(guī)則說明--計劃查詢分析--資金計劃編制舉例5 5--投資計劃??????（1）收入計劃??????????????資金流入項目在計劃編制和發(fā)布環(huán)節(jié)均不受年度和月度資金計劃控制，設(shè)置為“年度預警”。

??????（2）支出計劃??????????①對外結(jié)算業(yè)務(wù)?????????????目前只對資金計劃大類項目進行總額控制，月度資金計劃不允許超過年計劃，周計劃不允許超過月計劃，其中五項費用按明細要素進行控制l大類要素項目：?????主要包括“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”、“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”、“支付的各種稅費”、“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”、“投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出”、“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出”51-?????七.資金計劃控制規(guī)則 4 4、資金平臺目前控制規(guī)則、資金平臺目前控制規(guī)則l五項費用：???主要包括“差旅費”、“辦公費”、“會議費”、“業(yè)務(wù)招待費”和“出國人員經(jīng)費”???????②封閉結(jié)算業(yè)務(wù)/關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算業(yè)務(wù)?????????????封閉結(jié)算支出暫時不受年度資金計劃的控制，在封閉結(jié)算發(fā)起托收單時需要匹配計劃要素③投資業(yè)務(wù)?????????????投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出項目，不按年度資計劃進行控制，而是按照總部規(guī)劃計劃部分批次下達的投資計劃進行控制52-?????七.資金計劃控制規(guī)則??4、資金平臺目前控制規(guī)則-53-謝謝！。