2011年中央投資技術(shù)改造項(xiàng)目申 請(qǐng) 報(bào) 告項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1億塊燒結(jié)頁巖制品技改擴(kuò)能項(xiàng)目申請(qǐng)單位：紫陽縣***頁巖磚廠地 址: 紫陽縣*******郵政編碼：******聯(lián) 系 人：*****電 話：139******傳 真：主管部門：安康市工業(yè)和信息化局申報(bào)日期：二○一一年四月十二日9目 錄第一章 項(xiàng)目概況 41.1 項(xiàng)目名稱 41.2 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模 41.3 項(xiàng)目建設(shè)工期 41.4 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 41.5 投資估算和資金籌措 41.6 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 51.7 報(bào)告研究結(jié)論及建議 5第二章 企業(yè)基本情況 62.1 企業(yè)基本情況 62.2 人員及開發(fā)能力 62.3 上年度單位財(cái)務(wù)狀況 72.4 管理情況 7第三章 項(xiàng)目背景和改造的必要性 93.1 項(xiàng)目改造的背景 93.2 項(xiàng)目改造的目的和必要性 11第四章 市場(chǎng)分析 124.1 國內(nèi)外對(duì)產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 124.2 國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)分析 134.3 燒結(jié)頁巖制品市場(chǎng)營(yíng)銷策略 144.4 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 15第五章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 175.1 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 175.2 產(chǎn)品方案 175.3 燒結(jié)頁巖制品生產(chǎn)技術(shù)方案 175.4設(shè)備方案 205.5 土建工程 235.6 公用工程 245.7 原材料供應(yīng) 265.8 環(huán)境保護(hù)措施方案 26第六章 建設(shè)地址和建設(shè)條件 286.1建設(shè)地址 286.2 區(qū)域概況 28第七章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 317.1 勞動(dòng)定員 317.2 勞動(dòng)制度 317.3 人員培訓(xùn) 327.4 技術(shù)來源 327.5 項(xiàng)目招投標(biāo) 32第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 34第九章 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 359.1 投資估算編制依據(jù)及說明 359.2 總投資估算 359.3 資金籌措 37第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 - 38 -10.1 概述 - 38 -10.2 評(píng)價(jià)依據(jù) - 38 -10.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) - 38 -10.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算 - 40 -第十一章 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 - 44 -11.1 節(jié)能環(huán)保促進(jìn)建筑和建材工業(yè)技術(shù)進(jìn)步 - 44 -11.2 合理利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 - 44 -11.3 保護(hù)環(huán)境和減少水土流失 - 44 -第一章 項(xiàng)目概況1.1 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)1億塊燒結(jié)頁巖制品技改擴(kuò)能項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模頁巖磚是粘土磚最理想的替代品，具有外觀質(zhì)量好，強(qiáng)度高等性能，可廣泛應(yīng)用于建筑物基礎(chǔ)、內(nèi)外墻體。

本項(xiàng)目技改擴(kuò)建環(huán)保型全自動(dòng)機(jī)械化隧道窯一座，烘干窯一座及附屬建筑物，擴(kuò)建干燥隧道窯回車線，綜合辦公樓及食宿樓500平方米，引進(jìn)破碎、制坯、切坯等頁巖磚生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝技術(shù)，在本公司轉(zhuǎn)化應(yīng)用并達(dá)到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，根據(jù)項(xiàng)目技改擴(kuò)建后的需求建設(shè)配套及輔助工程本項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)1億塊燒結(jié)頁巖制品的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5200萬元1.3 項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，自2010年10月至2012年9月1.4 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于陜西省紫陽縣****鎮(zhèn)****1.5 投資估算和資金籌措本項(xiàng)目總投資2500萬元其中：固定資產(chǎn)投資1696.65萬元，流動(dòng)資金725萬元，建設(shè)期利息78.36萬元資金來源為：紫陽縣先藝頁巖磚廠自籌1000萬元，占總投資的40%；申請(qǐng)銀行貸款1300萬元，占總投資的52%；申請(qǐng)政府扶持資金200萬元，占總投資的8%，占固定資產(chǎn)投資的11.79%1.6 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)年平均營(yíng)業(yè)收入5200萬元，年平均總成本費(fèi)用為4166.65萬元，年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加為280.80萬元，年平均利潤(rùn)總額1033.35萬元，年平均上繳所得稅為188.14萬元，年平均增值稅118.88萬元，年平均凈利潤(rùn)為752.55萬元。

總投資收益率為30.93%，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為27.86%（所得稅前）和23.95%（所得稅后），均遠(yuǎn)高于本項(xiàng)目設(shè)定的12%、13%的基準(zhǔn)值，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為2649.34萬元（所得稅前）和1691.37萬元（所得稅后）全部投資回收期為稅前4.82年，稅后5.17年（含建設(shè)期2年）1.7 報(bào)告研究結(jié)論及建議本項(xiàng)目按照國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的方針，以當(dāng)?shù)仨搸r、煤矸石為原料生產(chǎn)燒結(jié)頁巖制品，產(chǎn)品具有優(yōu)良的生態(tài)學(xué)特性和建筑學(xué)功能，可建設(shè)低能耗建筑，減少溫室氣體排放，對(duì)于節(jié)能減排、保護(hù)耕地、改善建筑功能、促進(jìn)建筑和建材工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步具有重要意義 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)墻體材料革新的需要，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)條件均已具備，設(shè)計(jì)方案合理、可行，項(xiàng)目投資計(jì)劃合理，建議相關(guān)部門在政策上和資金上予以大力支持，盡快批準(zhǔn)實(shí)施，早日發(fā)揮項(xiàng)目效益第二章 企業(yè)基本情況2.1 企業(yè)基本情況單位名稱：紫陽縣******頁巖磚廠住 所：紫陽縣紅椿鎮(zhèn)七里村一組法定代表人：*****企業(yè)類型：個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：燒結(jié)頁巖制品生產(chǎn)及銷售2.2 人員及開發(fā)能力2.2.1 法定代表人和管理人員的基本情況法定代表人：*******，男，現(xiàn)年48歲，中專文化程度，長(zhǎng)期從事頁巖磚生產(chǎn)及企業(yè)管理技術(shù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新型墻體材料知識(shí)，積累了豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

2.2.2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師）：劉****，男，現(xiàn)年43歲，高中化程度，工程師職稱，長(zhǎng)期在紫陽縣****頁巖磚廠從事生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作及機(jī)器維修工作，對(duì)頁巖磚的燒制及各種特性有深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)各生產(chǎn)工藝及各生產(chǎn)崗位的技術(shù)有一定的研究，專業(yè)指導(dǎo)廠區(qū)各個(gè)工作崗位生產(chǎn)工作2.2.3 單位人員基本情況公司現(xiàn)有職工45人其中中專以上學(xué)歷8人，高中學(xué)歷13人，企業(yè)員工年齡均處在28-36年齡階段之間公司管理人員5人，占員工比例的11%，技術(shù)開發(fā)人員4人，占員工比例的9%，銷售人員8人，占員工比例的18%，其他工作人員28人，占員工比例的62%2.2.4 技術(shù)創(chuàng)新能力企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)中，長(zhǎng)期從事新型墻體材料的技術(shù)人員有4人，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師）劉***，在該領(lǐng)域已有多年研究經(jīng)驗(yàn)，在當(dāng)?shù)刂拼u行業(yè)內(nèi)有較高的知名度本企業(yè)與中國建材集團(tuán)****墻體材料研究設(shè)計(jì)院、*****建材工程有限公司形成了科研協(xié)作關(guān)系，為本項(xiàng)目的技術(shù)開展奠定了工作基礎(chǔ)，企業(yè)聘請(qǐng)一些有多年頁巖磚生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，為本項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)與項(xiàng)目運(yùn)行期技術(shù)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)2.3 上年度單位財(cái)務(wù)狀況2010年，公司總資產(chǎn)1740萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)780萬元，固定資產(chǎn)960萬元；總負(fù)債426萬元，凈資產(chǎn)958萬元；資產(chǎn)負(fù)債率24.48%，凈資產(chǎn)收益率36.57%；銷售收入1900萬元，凈利潤(rùn)185.45萬元，投資報(bào)酬率38.24%。

2.4 管理情況2.4.1 管理制度建設(shè)情況為保證工廠的正常健康運(yùn)行，工廠建立了一系列管理制度，實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)車間或工段按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度；依據(jù)安全生產(chǎn)，卓越效益的原則建立了嚴(yán)格的生產(chǎn)管理制度；對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系及管理制度；本著以人為本的原則，建立了人力資源管理體系工廠的各項(xiàng)制度健全，涉及工廠各個(gè)環(huán)節(jié)2.4.2 質(zhì)量保證體系建設(shè)情況為了使項(xiàng)目產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，工廠已設(shè)計(jì)出了完善的質(zhì)量保證體系工廠對(duì)后期運(yùn)營(yíng)過程中的各種生產(chǎn)設(shè)備等規(guī)定了專門的檢修與保養(yǎng)時(shí)間，做到設(shè)備、儀器責(zé)任到人；原物料進(jìn)出，設(shè)有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)后接受入庫；產(chǎn)品生產(chǎn)前對(duì)原材料再次進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的品質(zhì)；成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)；每批產(chǎn)品出貨前，對(duì)每批產(chǎn)品依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證產(chǎn)品合格率第三章 項(xiàng)目背景和改造的必要性3.1 項(xiàng)目改造的背景3.1.1 符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)的大政方針隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國資源相對(duì)不足的矛盾已日益突出必須堅(jiān)持資源開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。

生產(chǎn)、建設(shè)、流通、消費(fèi)等各個(gè)領(lǐng)域，都必須節(jié)約和合理利用各種資源，千方百計(jì)減少資源的占用與消耗加快建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，是緩解資源供需矛盾的根本出路國務(wù)院總理溫家寶在全國做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作電視電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，要著力抓好的重點(diǎn)工作之一是進(jìn)一步限制毀田燒磚、推進(jìn)礦產(chǎn)資源、工業(yè)廢物的綜合利用和再生資源的回收利用國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)［2005］33號(hào)文件《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》中要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，加快推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑通知要求逐步禁止生產(chǎn)和使用實(shí)心粘土磚已限期禁止生產(chǎn)、使用實(shí)心粘土磚（包括瓦，下同）的170個(gè)城市，要向逐步淘汰粘土制品推進(jìn)，并向郊區(qū)城鎮(zhèn)延伸其他城市要按照國家的統(tǒng)一部署，分期分批禁止或限制生產(chǎn)、使用實(shí)心粘土磚，并逐步向小城鎮(zhèn)和農(nóng)村延伸其中，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市和人均耕地面積低于0.8畝的城市，要逐步禁止生產(chǎn)和使用實(shí)心粘土磚；粘土資源較為豐富的西部地區(qū)，要推廣發(fā)展粘土空心制品，限制生產(chǎn)和使用實(shí)心粘土磚；在新型墻體材料基本能夠滿足工程建設(shè)需要的地區(qū)，要禁止生產(chǎn)粘土磚力爭(zhēng)到2006年底，使全國實(shí)心粘土磚年產(chǎn)量減少800億塊。

到2010年底，所有城市禁止使用實(shí)心粘土磚，全國實(shí)心粘土磚年產(chǎn)量控制在4000億塊以下到2010年，新型墻體材料產(chǎn)量占?jí)w材料總量的比重達(dá)到55％以上，建筑應(yīng)用比例達(dá)到65%以上；嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)應(yīng)執(zhí)行節(jié)能率65％的標(biāo)準(zhǔn)3.1.2 新型墻體材料更加適應(yīng)現(xiàn)代建筑的要求建科［2005］55號(hào)《關(guān)于新建住宅建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的通知》中要求：城市新建建筑均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)強(qiáng)制規(guī)定；有條件的大城市和嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)可率先按節(jié)能率65%的地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；凡屬財(cái)政補(bǔ)貼或撥款的建筑物應(yīng)全部率先執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)國家鼓勵(lì)建設(shè)節(jié)能建筑采用新型墻體材料且達(dá)到《節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》要求的，應(yīng)按照財(cái)政部關(guān)于新型墻體材料專項(xiàng)基金管理的有關(guān)規(guī)定免征新型墻體材料專項(xiàng)基金在推廣節(jié)能建筑中，不應(yīng)大幅度提高建筑成本，要通過采用新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)降低工程造價(jià)國家在“十五”規(guī)劃新型墻體材料產(chǎn)品發(fā)展方向中明確提出：“新型墻體材料要適應(yīng)建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求，滿足不同建筑結(jié)構(gòu)和不同檔次建筑的需要，積極發(fā)展利用當(dāng)?shù)刭Y源，低能耗、低污染、高性能、高強(qiáng)度、多功能、系列化、能夠提高施工效率的新型墻體材料產(chǎn)品”，加快技術(shù)開發(fā)，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。

有關(guān)部門重點(diǎn)組織開發(fā)高性能節(jié)能保溫新型墻體材料以及大量利用固體廢物生產(chǎn)新型墻體材料的技術(shù)、工藝和設(shè)備，組織新型墻體材料示范生產(chǎn)線和節(jié)能建筑試點(diǎn)，對(duì)新型墻體材料重大技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目以及重大節(jié)能建筑示范工程，國家將給予適當(dāng)支持本項(xiàng)目擬生產(chǎn)燒結(jié)頁巖制品，包括多孔磚、空心磚和空心砌塊，該產(chǎn)品對(duì)于節(jié)能減排、保護(hù)耕地、改善建筑功能、促進(jìn)建筑和建材工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步具有重要意義，完全符合國家墻材革新和建筑節(jié)能的需要3.1.3 土地資源緊缺，國家鼓勵(lì)發(fā)展新型墻體材料和節(jié)能建筑磚瓦生產(chǎn)占用和破壞土地比較嚴(yán)重目前全國有近10萬家磚瓦企業(yè)，占用土地600多萬畝，相當(dāng)部分占用可耕地，每年燒磚毀田數(shù)十萬畝保護(hù)耕地是我國的基本國策，國務(wù)院對(duì)發(fā)展新型墻體材料。