研學(xué)旅游基地建設(shè)項(xiàng)目建議書研學(xué)旅游基地建設(shè)項(xiàng)目建 議 書二零二一年六月第2頁目 錄第一章 項(xiàng)目概況 21.1項(xiàng)目名稱和主辦單位 21.1.1項(xiàng)目名稱 21.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 21.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位 21.2項(xiàng)目建設(shè)理由 21.3編制依據(jù) 31.4編制原則 41.5研究范圍 41.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5第二章 項(xiàng)目必要性及可行性分析 72.1項(xiàng)目提出背景 72.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由 92.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 92.3.1促進(jìn)我國研學(xué)旅游基地建設(shè)快速發(fā)展的需要 92.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措 102.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要 102.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求 102.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 112.3.6增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 112.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要 122.4項(xiàng)目可行性分析 122.4.1政策可行性 122.4.2市場可行性 132.4.3技術(shù)可行性 132.4.4管理可行性 132.4.5財(cái)務(wù)可行性 142.5研學(xué)旅游基地項(xiàng)目發(fā)展概況 142.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 142.5.2試驗(yàn)試制工作情況 152.5.3廠址初勘和初步測量工作情況 152.5.4項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程 152.6分析結(jié)論 15第三章 行業(yè)市場分析 173.1市場調(diào)查 173.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 173.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 173.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 183.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查 183.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 183.1.6國外市場調(diào)查 193.2市場預(yù)測 193.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測 193.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 203.2.3價(jià)格預(yù)測 203.3市場推銷戰(zhàn)略 203.3.1推銷方式 213.3.2推銷措施 213.3.3促銷價(jià)格制度 213.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測 213.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 223.4.1產(chǎn)品方案 223.4.2建設(shè)規(guī)模 223.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 233.6市場分析結(jié)論 23第四章 總體建設(shè)方案 244.1規(guī)劃原則 244.2設(shè)計(jì)依據(jù) 244.3功能定位與目標(biāo) 244.4規(guī)劃設(shè)計(jì)理念 254.5規(guī)劃思路 254.6規(guī)劃設(shè)計(jì)內(nèi)容 254.7主要建設(shè)內(nèi)容及工程量 25第五章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 275.1建設(shè)工期的規(guī)劃 275.2 建設(shè)工期 275.3實(shí)施進(jìn)度安排 275.4項(xiàng)目的組織保障措施 29第六章 投資估算與資金籌措 316.1投資估算依據(jù) 316.2建設(shè)投資估算 316.3流動資金估算 336.4資金籌措 336.5項(xiàng)目投資總額 336.6資金使用和管理 38第七章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià) 397.1總成本費(fèi)用估算 397.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 397.1.2產(chǎn)品成本 407.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 417.2財(cái)務(wù)評價(jià) 417.2.1項(xiàng)目投資回收期 417.2.2項(xiàng)目投資利潤率 427.2.3不確定性分析 427.3綜合效益評價(jià)結(jié)論 42第八章 結(jié)論與建議 448.1結(jié)論 448.2建議 44附 表 45附表1 銷售收入預(yù)測表 45附表2 總成本費(fèi)用估算表 46附表3 外購原材料表 47附表4 外購燃料及動力費(fèi)表 48附表5 工資及福利表 49附表6 利潤與利潤分配表 50附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 51附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 52附表9 流動資金估算表 53附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 54附表11 資本金現(xiàn)金流量表 55附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 56附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 58附表14借款償還計(jì)劃表 60項(xiàng)目建議書（又稱項(xiàng)目立項(xiàng)申請書或立項(xiàng)申請報(bào)告）由項(xiàng)目籌建單位或項(xiàng)目法人根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，就某一具體新建、擴(kuò)建項(xiàng)目提出的項(xiàng)目的建議文件，是對擬建項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想。

它要從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可能性，把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議項(xiàng)目建議書是由項(xiàng)目投資方向其主管部門上報(bào)的文件，目前廣泛應(yīng)用于項(xiàng)目的國家立項(xiàng)審批工作中它要從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可能性，把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議項(xiàng)目建議書的呈報(bào)可以供項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)作出初步?jīng)Q策它可以減少項(xiàng)目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎(chǔ)本文檔主要講述怎么編寫項(xiàng)目建議書，只作為編寫參考用當(dāng)前的正文文字都是告訴我們在該處應(yīng)該寫些什么，當(dāng)您按要求寫出后，這些說明文字的作用完成，就可以刪除了編者注）高輝186-1122-3832編寫可行性報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目申請報(bào)告等第一章 項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱和主辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱研學(xué)旅游基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項(xiàng)目建議書所列的名稱一致研學(xué)旅游基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位，應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人XXX有限公司1.2項(xiàng)目建設(shè)理由本項(xiàng)目重點(diǎn)研究“研學(xué)旅游基地建設(shè)項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；袑W(xué)旅游基地生產(chǎn)基地，以研發(fā)和生產(chǎn)研學(xué)旅游基地為主，以滿足當(dāng)前市場的極大需求，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁，并推動我國研學(xué)旅游基地事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

項(xiàng)目的實(shí)施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國研學(xué)旅游基地行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤赢?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會給項(xiàng)目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會效益1.3編制依據(jù)在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個(gè)部分：項(xiàng)目主管部門對項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請示報(bào)告的批復(fù)文件可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料案例如下：1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》；2. 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；3. 《產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》；4. 《本省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；5. 《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》；6. 《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；7. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；8. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；9. 《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會計(jì)》；10. 《工業(yè)投資項(xiàng)目評價(jià)與決策》；11. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；1. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則 n 遵循保護(hù)發(fā)展、主動發(fā)展、遵循可持續(xù)性生態(tài)優(yōu)先發(fā)展原則n 堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會效益，環(huán)境效益的綜合協(xié)調(diào)n 堅(jiān)持功能性原則強(qiáng)調(diào)規(guī)劃區(qū)內(nèi)功能之間分工明確和職能完善n 實(shí)施過程中協(xié)調(diào)好各利益相關(guān)者的關(guān)系，避免重復(fù)建設(shè)，構(gòu)建自然、社會和諧的優(yōu)良旅游環(huán)境，聯(lián)合周邊區(qū)域共同發(fā)展，形成良好的區(qū)域旅游競合關(guān)系，持續(xù)漸進(jìn)發(fā)展n 與相關(guān)規(guī)劃相銜接原則遵守當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃；與周邊地區(qū)的旅游發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合；與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體部署相結(jié)合n 市場導(dǎo)向原則充分發(fā)揮市場機(jī)制在文化旅游發(fā)展中的重要作用n 近期利益與長期利益相協(xié)調(diào)原則規(guī)劃的目標(biāo)要遠(yuǎn)一點(diǎn)，不僅注重近期利益，更要注重長遠(yuǎn)利益，給今后留下一個(gè)良好的發(fā)展空間n 設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率n 設(shè)計(jì)中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施n 注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求1.5研究范圍本研究報(bào)告對企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評價(jià)；對項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝2總建筑面積㎡3道路㎡4綠化面積㎡5總投資資金，其中：萬元建筑工程萬元設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元土地費(fèi)用萬元二主要數(shù)據(jù)1達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元2年均銷售收入萬元3年平均利潤總額萬元4年均凈利潤萬元5年銷售稅金及附加萬元6年均增值稅萬元7年均所得稅萬元8項(xiàng)目定員人9建設(shè)期月三主要評價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%29.80%2項(xiàng)目投資利稅率%40.55%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.97%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.51%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元6稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元7投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.478投資回收期(稅前)含建設(shè)期年4.369盈虧平衡點(diǎn)%45.18%項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝50.002總建筑面積㎡20020.003達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力萬噸/年10.004總投資資金，其中：萬元17000.004.1建筑工程費(fèi)用萬元3234.004.2設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元4565.004.3土地費(fèi)用萬元750.004.4其他費(fèi)用萬元1189.164.5預(yù)備費(fèi)用萬元261.844.6建設(shè)期利息萬元367.504.7鋪底流動資金萬元6632.50二主要數(shù)據(jù)1正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元50000.002計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入萬元39545.453年平均利潤總額萬元10350.344年均凈利潤萬元7762.755年銷售稅金及附加萬元222.616年均增值稅萬元2226.117年均所得稅萬元2587.588項(xiàng)目定員人2009建設(shè)期個(gè)月24三主要評價(jià)指標(biāo)。