進(jìn)銷存規(guī)章制度　　篇一：門店進(jìn)銷存管理制度 　　門店進(jìn)銷存管理制度 　　為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本制度 　　總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督 　　1采購 　　進(jìn)貨 　　貨品到達(dá)門店后，由店長或營業(yè)員點(diǎn)收，點(diǎn)收完成與采購計(jì)劃核對，核對無誤后填寫進(jìn)貨單并簽字確認(rèn)，同時報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn) 　　進(jìn)貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計(jì) 　　進(jìn)貨單在收貨當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，進(jìn)銷存會計(jì)收到進(jìn)貨單次日內(nèi)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)進(jìn)銷存會計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會計(jì)，由賬務(wù)會計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量如進(jìn)貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價(jià)乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價(jià) 　　采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商） 　　由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計(jì)。

退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，由進(jìn)銷存會計(jì)收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)進(jìn)銷存會計(jì)確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計(jì)，由賬務(wù)會計(jì)將退貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量進(jìn)貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進(jìn)貨款，如后續(xù)不再進(jìn)貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計(jì)進(jìn)行后續(xù)跟蹤 　　付款 　　付款（買斷） 　　由賬務(wù)會計(jì)填寫付款申請單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管將付 　　款申請金額與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額相互核對，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長 　　付款（銷售分成） 　　由賬務(wù)會計(jì)根據(jù)進(jìn)銷存會計(jì)制作的銷售報(bào)表填寫付款申請單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長 　　付款（預(yù)付款） 　　由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→總經(jīng)理/董事長 　　2銷售 　　銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財(cái)務(wù)。

當(dāng)天下班后將銷售日報(bào)表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會計(jì)銷售現(xiàn)金需單獨(dú)放進(jìn)信封，下班后投到財(cái)務(wù)保險(xiǎn)箱 　　營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會計(jì)，并于次日上午12：00前完成補(bǔ)錄 　　進(jìn)銷存會計(jì)負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單進(jìn)銷存會計(jì)于銷售次日下班前將銷售報(bào)表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計(jì)賬務(wù)會計(jì)每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報(bào)表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進(jìn)銷存會計(jì)，進(jìn)銷存會計(jì)核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確 　　銷售退貨 　　客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡， 　　需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。

付款申請單遞交財(cái)務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點(diǎn)前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機(jī)撤銷此銷售收款 　　3盤點(diǎn) 　　每月各店需盤點(diǎn)一次盤點(diǎn)現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助 　　盤點(diǎn)需當(dāng)天完成，如庫存較多，進(jìn)銷存會計(jì)提前一天通知財(cái)務(wù)主管，由財(cái)務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點(diǎn) 　　盤點(diǎn)期間的銷售須由營業(yè)員單獨(dú)登記，盤點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷存會計(jì)，由進(jìn)銷存會計(jì)校正因銷售而影響的實(shí)盤數(shù)據(jù) 　　進(jìn)銷存會計(jì)盤點(diǎn)完成次日內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)以電子版形式報(bào)送一份到財(cái)務(wù)主管處 　　進(jìn)銷存會計(jì)在盤點(diǎn)完成后5天內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如有差異需做成盤點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報(bào)財(cái)務(wù)主管處財(cái)務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點(diǎn)差異表進(jìn)行審核，并完成盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告需體現(xiàn)所有自營店的盤點(diǎn)差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報(bào)自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn) 　　進(jìn)銷存會計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報(bào)告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報(bào)告在用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額 　　4違反本制度的懲罰 　　每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。

　　違反本制度給公司造成實(shí)際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任 　　篇二：進(jìn)銷存管理制度 　　進(jìn)銷存管理制度 　　一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理 　　二、入庫管理 　　1、外購時，首先由用料部門提出用料計(jì)劃，根據(jù)材料采購數(shù)量及金額填寫請款單，由總經(jīng)理、分管經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，并納入財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，再由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購 　　2、購回原材料時，由物資質(zhì)檢人員按質(zhì)按量組織驗(yàn)收，做到質(zhì)檢編號與入庫單保持一致，并作出一式三份的“質(zhì)檢報(bào)告書”，一份：存根；二份：采購人員，三份：倉庫對不合格的原材料提出處理意見，由采購人員進(jìn)行處理采購人員應(yīng)及時于供貨商聯(lián)系，且必須對已處理完畢的不合格的原材料作出結(jié)論性報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo) 　　3、采購人員對驗(yàn)收合格的原材料，按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨人、承運(yùn)人和驗(yàn)收入庫人等欄目均應(yīng)逐一填寫，不得漏項(xiàng)入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)，倉庫聯(lián) 　　4、產(chǎn)成品、半成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗(yàn)收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”。

　　5、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購人負(fù)責(zé)更換，更換費(fèi)用或因此而造成的損失由采購人個人承擔(dān) 　　6、采購人員向財(cái)務(wù)部報(bào)賬的單據(jù)為購貨發(fā)票、質(zhì)檢報(bào)告書、運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單等單據(jù)，對于完整的單據(jù)財(cái)務(wù)部拒絕處理，并有權(quán)止付貨款 　　二、出庫管理 　　1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)保管員核對計(jì)劃定額后，簽字出庫領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián) 　　2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫，但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本 　　3、材料領(lǐng)用人在月底時，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫按類別分項(xiàng)目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報(bào)給財(cái)(來自: 小龍文 檔網(wǎng):進(jìn)銷存規(guī)章制度)務(wù)部 　　4、對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用，由銷售部門提交財(cái)務(wù)部送貨確認(rèn)單，經(jīng)財(cái)務(wù)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫保管員憑“出庫單”據(jù)實(shí)發(fā)貨出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián) 　　三、庫存管理 　　1、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，并依據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對賬目、實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。

物資要堆放整齊、 標(biāo)簽清楚、計(jì)量準(zhǔn)確、存放安全保管員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé) 　　2、對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次 　　3、盤點(diǎn)時，由供應(yīng)、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等部門組成財(cái)產(chǎn)清查小組，對存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見 參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負(fù)責(zé) 　　篇三：進(jìn)銷存管理制度 　　帳 目 　　一、原料、包裝物采購 　　1、保管員查收到廠貨物，點(diǎn)清數(shù)目 　　2、在業(yè)務(wù)錄入中打開進(jìn)貨單 　　3、錄入好進(jìn)廠貨物清單后，先點(diǎn)擊打印，打印進(jìn)貨單后，點(diǎn)擊單據(jù)保存（這時數(shù)據(jù)才會存入電腦） 　　4、保管員和送貨司機(jī)核對數(shù)目無誤后，在打印出的三聯(lián)單上簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份 　　5、如所進(jìn)貨物有質(zhì)量問題，需要退貨，則開進(jìn)貨退貨單，保管員及送貨司機(jī) 　　簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份 　　二、產(chǎn)品入庫 　　1、當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和保管員認(rèn)真核對好入庫產(chǎn)品名稱及數(shù)目 　　2、在業(yè)務(wù)錄入中打開其它入庫單 　　3、錄入好入庫產(chǎn)品和數(shù)目后，先打印入庫單，然后點(diǎn)擊單據(jù)保存 　　4、保管員和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核對好產(chǎn)品名稱和數(shù)目后，在三聯(lián)單上簽字，單據(jù)保管員和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人各執(zhí)一份。

　　三、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn) 　　原料、包裝物、產(chǎn)成品等在吉九和升泰間轉(zhuǎn)運(yùn) 　　1、在轉(zhuǎn)出單位，保管員和司機(jī)在裝車完畢后核對確認(rèn)數(shù)目 　　2、在業(yè)務(wù)錄入中打開其它出庫單（上圖其它入庫單右側(cè)） 　　3、錄入數(shù)據(jù)后，先打印，再單據(jù)保存 　　4、保管員和司機(jī)核對數(shù)量無誤后，分別簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份 　　5、司機(jī)將貨物運(yùn)到轉(zhuǎn)入單位，按照司機(jī)帶來的其它出庫單，轉(zhuǎn)入單位的保管 　　員與司機(jī)核對好數(shù)目 　　6、在轉(zhuǎn)入單位，開其它入庫單，（方法見二、產(chǎn)品入庫），保管員和司機(jī)分別簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份 　　四、產(chǎn)品銷售 　　/*僅限給經(jīng)銷商成件發(fā)貨*/ 　　1、打開業(yè)務(wù)錄入中的銷售單 　　2、錄入信息、打印、單據(jù)保存；（購買單位必須錄入，不能為空） 　　收取現(xiàn)金的，需在收款金額中如實(shí)錄入；需要付運(yùn)費(fèi)的，在單據(jù)備注中標(biāo)明 　　3、開票人簽字（必須） 　　4、主任或經(jīng)理簽字，主要核實(shí)付現(xiàn)金的交易，單據(jù)上是否有收款金額，金額是否正確 　　5、保管員確認(rèn)單據(jù)上的簽字，有開票人和主任（經(jīng)理）的簽字，單據(jù)才有效，若主任和經(jīng)理均不在廠，可以電話核實(shí)確認(rèn)，過后補(bǔ)簽 　　6、運(yùn)貨司機(jī)簽字，留電話和車牌號（保管員需核實(shí)車牌號），單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份。

　　五、銷售退（換）貨 　　1、退貨貨車進(jìn)廠后，保管員認(rèn)真核對退貨產(chǎn)品的種類及數(shù)量 　　2、打開銷售退貨單（銷售單右側(cè)），錄入信息，打印，單據(jù)保存 　　3、保管員和司機(jī)簽字，司機(jī)留電話和車牌號，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份 4、換貨必須先辦退貨手續(xù)，再辦銷售手續(xù)，禁止直接換貨 　　六、產(chǎn)品零售 　　/*按瓶現(xiàn)金出售產(chǎn)品*/ 　　1、打開業(yè)務(wù)錄入中的零售單 　　2、錄入信息，輸入收款金額，自動顯示找零，后面有軟件使用教程 　　3、收款，打印，單據(jù)保存 　　4、購買人簽字，開票人簽字（必須） 　　5、購買人持單據(jù)找保管員取貨 　　6、保管員核對單據(jù)上開票人簽字無誤后，方可付貨 　　注：禁止開票人進(jìn)行付貨，若保管員請假，需委托除開票人外的其他人代為付貨，并在零售單上簽字 　　6、零售單保管員和購買人各執(zhí)一份 　　7、員工賒欠，開零售單時，在單據(jù)備注中注明欠款數(shù)目，員工在購買。